ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

- экономически-активное работающее население Костромской, Ярославской, Московской областей, а также северных районной Российской Федерации (45+) приобретающие путевки за счет собственных средств (рабочие, служащие, преподаватели и т.д.);

- взрослое население Костромской области получающее путевки и курсовки за счет средств Фонда социального страхования РФ;

- неработающее население, пенсионеры получающие путевки и курсовки за счет средств Фонда социального страхования РФ, за счет средств социальной поддержки населения;

- широкие массы населения России, предпочитающие организованный отдых на природе, как в течение нескольких недель, месяцев, так и на 1-2 дня;

- коммерческие и некоммерческие организации – для проведения массовых корпоративных мероприятий;

- предприятия и организации северных регионов России в целях оздоровления своих работников. Для таких покупателей возможна бесплатная организация трансферов из аэропортов и вокзалов Москвы.

Указанные целевые группы конечных потребителей могут эффективно сочетаться с учетом доступного по цене уровня сервисного обслуживания.

ФАКТОРЫ РЫНКА положительно влияющие на принятие решение об инвестиции:

 - коэффициент использования номерного фонда в сегменте санаторно-курортных организаций составляет 85%, что выше, чем у организаций отдыха и гостиниц;
- спрос на санаторно-курортные услуги превышает предложение. Количество санаториев в Костромской области недостаточно, соответственно, стратегия новых оздоровительных организаций может ориентироваться на внутренний рынок страны;
- платежеспособность населения Костромской области и близлежащих областей в том числе Московской позволяет оплачивать услуги санаториев среднего сегмента;
- отсутствие на территории Костромской области санаториев специализирующихся на лечении заболеваний ЖКТ;
- уровень общей заболеваемости, по данным лечебно-профилактическим учреждениям, имеет тенденцию к росту;
- направленность государства на развитие внутреннего в связи с геополитической обстановкой. 

КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ

При анализе конкурентных преимуществ существующих здравниц Костромской области объекты набрали следующие баллы:

Санаторий "Иван Сусанин" 180 баллов

Санаторий "Серебряный плёс" и Санаторий "Волга" 110 баллов

Санаторий "Колос" 80 баллов

ссылка на таблицу сравнения

МАРКЕТИНГОВАЯ МОДЕЛЬ
Исходя из выбранного целевого сегмента потребителей Эко-здравница должна относиться к среднему ценовому сегменту и предоставлять полноценный перечень санаторно-курортных услуг, высокого качества, не предлагая избыточного ассортимента, основной целевой аудиторией считаем возраст 45+.
Обслуживание предполагается в трех принципиально разных форматах:
- оказание санаторно-курортных услуг по оздоровлению с использованием бальнеолечения (на основе хлоридно-натриевых рассолов Покшинского месторождения), общей терапии, диетического питания, лечебной физкультуры и активного отдыха по путевкам от 10 дней;
- оказание услуг по проживанию, диетического питания и активного отдыха по путевкам от 10 дней;
- оказание услуг по проживанию, диетического питания и активного отдыха по путевкам на 1-3 дня;
- предлагается размещение отдыхающих по желанию в любой категории номеров;
- предоставление в аренду залов, столовой для проведения корпоративных мероприятий, предоставление в аренду бань, мангальных беседок и т.п.
Возможна организация детского отдыха в периоды низкой загрузки номерного фонда здравницы.
Возможно введение системы скидок при долговременном пребывании в санатории (более 30 дней).
Максимальная единовременная вместимость санатория составляет 308 человек (без учёта дополнительных мест):

Санаторий организует круглогодичную работу. Корпуса оборудуются так, чтобы обеспечить возможность размещения:
- отдыхающих, проходящих лечение по путевкам и курсовкам;
- детей среднего и старшего возраста. Возможность лечения детей в организации не влечет за собой дополнительных затрат; организация детских смен возможна на основе общих норм и правил, установленных для медицинских учреждений санаторного типа;
- команд спортсменов, проводящих тренировочные сборы, как в летнее, так и в зимнее время года;
- туристов, любителей активного отдыха на природе;
- трудовых коллективов для проведения корпоративных праздников. 

Направления расходования инвестиционных средств по объектам:

1. ЖИЛЫЕ КОРПУСА
Завершение реконструкции зданий Главного корпуса и Гостиницы:
• завершение капитального ремонта зданий;
• реконструкция номерного фонда;
• комплектация номерного фонда мебелью.
• приобретение дополнительного оборудования для оказания медицинских услуг.
Площадь 7000 кв.м. Стоимость: 150 млн.рублей.

2. СТОЛОВАЯ
Завершение реконструкции здания столовой на 400 мест:
• завершение капитального ремонта здания;
• чистовая отделка помещений;
• комплектация столовой мебелью.
• приобретение оборудования для кухонного блока.

Многофункциональный тёплый зал для мероприятий.  
Площадь 1156 кв.м. Стоимость: 40 млн.рублей.

3. СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС
Строительство спортивного комплекса на берегу р.Покша.
Площадь 1500 кв.м. Стоимость: 90 млн.рублей.

4. КОТТЕДЖИ
Строительство отдельно стоящих жилых домов с номерами "Полулюкс" и "Люкс".
Площадь 1500 кв.м. Стоимость: 90 млн.рублей.

5. ЛЕТНЕЕ КАФЕ
Строительство летнего кафе.
Площадь 300 кв.м. Стоимость: 15 млн.рублей.

6. СЕРВИСНЫЕ ОБЪЕКТЫ
Строительство объектов, размещаемых на открытом воздухе: открытая летняя площадка, костровое место, летний кинотеатр, пляж.
Благоустройство территории.
Стоимость: 10 млн.рублей.

• Номера класса «Комфорт»       (45 кв.м) - 53 штуки;

• Номера класса «Полулюкс»     (55 кв.м) - 10 штук;
• Номера класса «Люкс»             (110 кв.м) - 10 штук;

Все номера предполагают двухместное размещение.
Размещение детей возможно на дополнительных местах.

Активы включают в себя более 11 000 кв.м. уже построенных зданий, подготовленных под финишную отделку снаружи и внутри. 
Стоимость имеющихся активов оценивается собственником в 385 млн.рублей.

В стоимость данных активов входят:

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК:
• Кадастровый номер № 44:08:012402:258

• Адрес: 127486, Костромская область, р-н Красносельский, административный корпус п/о Санаторий им.Ивана Сусанина

• Площадь: 72216 м2

• Кадастровая стоимость: 26,726,419.44 руб.

• Разрешенное использование: Для размещения объектов санаторного и курортного назначения.

• Категория земель: Земли особо охраняемых территорий и объектов.

ЗДАНИЯ:

1. Главный корпус. 2-х этажный лечебно-спальный корпус. Площадь 3 491,6 м².

2. Гостиница. 5-ти этажный спальный корпус. Площадь корпуса 4 468,9 м².

3. Столовая. Включает в себя 4 зала на 400 посадочных мест, кухня, подсобные и складские помещения. 

На площади столовой располагается многофункциональный тёплый зал для мероприятий площадью 500 кв.м. (спорт, концерты, конференции).

Общая плоащадь: 1 156,6 м².
Оба корпуса, столовая и кино-концертный зал соединены теплым переходом.

ОБЪЕКТЫ СЕТЕВОЙ И ЛЕЧЕБНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ:
4. Газовая котельная площадь 303,0 м².,

5. Скважина минеральной (рассол) 1/75 глубина 788 м.
6. Скважина минеральной питьевой воды 2/75 глубина 250 м
7. Артезианская скважина питьевой воды
8. Водонапорная башня, площадь 6.2 м²
9. Очистные сооружения (действующие) площадь 103,5 м²

ПРОЧЕЕ
10. Баня площадь 50,6 м²,
11. Нежилое здание площадь 62,7 м²,
12. Здание склада, прачки площадь 551,2 м²,
13. Здание проходной площадь 6,3 м²,
14. Здание склада, площадь 117,2 м²,
15. Здание гаража площадь 114,8 м²,

16. Дороги с асфальтовым покрытием. Площадь 3100 кв.м.

Процент оздоравливающихся : 60% или 111 человек.

ДОХОДЫ

1. ДОХОДЫ ОТ ПРОЖИВАНИЯ: 24,95 МЛН.РУБ В МЕСЯЦ
Номера «Стандарт»,    69 шт, цена 3500 руб/сутки*2, k=0,6, выручка= 289 тыс.руб/сутки
Номера «Глемпинг», 12 шт, цена 4000 руб/сутки*2, k=0,6, выручка= 57,6 тыс.руб/сутки

Номера «Комфорт»,    53 шт, цена 4500 руб/сутки*2, k=0,6, выручка= 286 тыс.руб/сутки
Номера «Полулюкс»,  10 шт, цена 6500 руб/сутки*2, k=0,6, выручка= 78 тыс.руб/сутки
Номера «Люкс»,10 шт, цена 10000руб/сутки*2, k=0,6, выручка= 120 тыс.руб/сутки
Итого выручка в сутки: 0,832 млн.руб

2. ДОХОДЫ ОТ ЛЕЧЕНИЯ: 6,65 МЛН.РУБ В МЕСЯЦ
Стоимость средней лечебной программы в сутки 2000 руб.

Скидка проживающим - 50%.  
Процент оплативших лечебную программу: 60%
111 человек, цена 1000 руб/сутки,
Итого выручка в сутки: 0, 222 млн.руб

3. ДОХОДЫ ОТ ДОП.УСЛУГ И ПРОДАЖ: 5,13 МЛН.РУБ В МЕСЯЦ
Дополнительный доход от ресторана аля-карт на человека в сутки 1000 руб.
Аренда лодок, снаряжения, экскурсии - 50 000 руб
Продажа сувениров, напитков 10 000 руб
Итого выручка в сутки: 0,170 млн.руб

ИТОГО ДОХОДЫ (В МЕСЯЦ) : 36,73 МЛН.РУБ


РАСХОДЫ

1. РАСХОДЫ НА ПИТАНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ: 4,435 МЛН.РУБ В МЕСЯЦ

Расходы на питание - 500 рублей на человека в сутки. k=1, 185 человек, итого: 92,4 тыс.руб
Расходы на лечение - 500 рублей на человека в сутки. k=0,6, 111 человек, итого: 55,4 тыс.руб.
Итого: 0, 148 млн руб в сутки

2. РАСХОДЫ НА ПЕРСОНАЛ: 4,68 МЛН.РУБ В МЕСЯЦ

Средняя заработная плата 40 тыс.рублей.                                  

Налоги на ФОТ 30%  

Количество персонала: 90 человек.
В том числе:
• Администрация и бухгалтерия– 6человек;
• Хозяйственная служба – 10 человек;
• Лечащий персонал- 30 человек;
• Администраторы, горничные- 20 человек;
• Персонал столовой – 20 человек;
• Культура и туризм – 4 человека.


3. КОММУНАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ: 0,7 МЛН.РУБ В МЕСЯЦ

В том числе:
• Электроэнергия- 300 тыс.руб;
• Газ- 300 тыс.руб;
• Водоснабжение и канализация – 100 тыс.руб.


4. РАСХОДЫ НА МАРКЕТИНГ: 0,4 МЛН.РУБ В МЕСЯЦ

Расходы на продвижение и рекламу 200 тыс.руб в месяц.
Агентские расходы – 200 тыс.руб в месяц

5. АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ: 1,5 МЛН.РУБ В МЕСЯЦ

Сумма амортизационных отчислений: 1,5 млн.рублей



ИТОГО РАСХОДЫ (В МЕСЯЦ): 16,087 МЛН.РУБ

ИТОГО ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (В МЕСЯЦ): 20,64 МЛН.РУБ

НАЛОГ ( УСН 15%): 3,096 МЛН.РУБ В МЕСЯЦ

Ставка налогов: 15% доходы-расходы

ИТОГО ПРИБЫЛЬ (В МЕСЯЦ): 17,544 МЛН.РУБ

ПЕРИОД ОКУПАЕМОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ: 46 МЕСЯЦЕВ  ( 3,8 ЛЕТ)

совместная с инвестором компания ООО "Санаторий Ивана Сусанина".

Доля  собственника 49,5%. 

Оценочная стоимость активов текущего собственника 385 млн.руб.

Доля потенциального инвестора 50,5%. 

При объёме инвестирования 395 млн.рублей

Общий объём инвестиций в проект: 780 млн.рублей.